1月15日での投信評価額

投稿者: | 2016年1月16日

1/15時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1040円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10290019円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1999364円
SMT 国内債券インデックス・オープン 105579円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2487445円
MHAM物価連動国債ファンド 1979218円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 209823円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1638078円

損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)99770円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 495167円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)981360円
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 191590円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 966955円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 256565円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20246598円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 87271円
財産3分法ファンド 183895円

合計42219737 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24675210 円
投入金額が64000000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2894947円のプラスとなりました。

今週は、株安の影響で評価額は大きく下げました。しばらく辛抱の時期が続きそうです