1月17日での投信評価額

投稿者: | 2014年1月18日

1/17時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1888813円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 209823円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2005241円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)400686円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101109円
MHAM物価連動国債ファンド 409051 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10079102 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  14992161 円

合計 30085986 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22527670 円
投入金額が51300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1313656 円のプラスとなりました。

評価額は先週と比べてほとんどかわりません。日経平均は下がりましたがリートを中心とした持ち株の下げはあまりなく株式口座のほうも現状維持となりました。

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