1月23日での投信評価額

投稿者: | 2015年1月24日

1/23時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1103円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10312477円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1015554円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104632円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2049413円
MHAM物価連動国債ファンド 2010227 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 234496円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2234478円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107936円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 699039円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1022133円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 316489円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20346741円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 117923円
財産3分法ファンド 106553円

合計 40679194 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23469420 円
投入金額が60700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3448614 円のプラスとなりました。

今週は、公社債系の投信の成績が悪く評価額は先週よりも20万円くらい落ちました。
前月末比ではかろうじてプラスを維持しています。

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