1月24日での投信評価額

投稿者: | 2014年1月25日

1/24時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1875617円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 206899円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1960308円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402211円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101482円
MHAM物価連動国債ファンド 410710 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10117184 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  15027447 円

合計 30101858 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22541358 円
投入金額が51300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1343216 円のプラスとなりました。

今週は株安、債券高となり公社債系の投信は評価額が上昇しました。
株式口座の評価額が下げていてあまりよくありません。為替が円高になってきたので来週も株価は下げそうな予感がします。

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