1月30日での投信評価額

投稿者: | 2015年1月31日

1/30時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1104円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10279278円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1015554円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104587円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1990517円
MHAM物価連動国債ファンド 2005723 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 236266円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2230647円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107161円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 697353円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1020177円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 314011円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20342814円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 117897円
財産3分法ファンド 104968円

合計 40568057 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23495927 円
投入金額が60700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3363984 円のプラスとなりました。

今週は、公社債系が不調で評価額は伸びませんでした。また、前月末比でも久々のマイナス14685円となりました。

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