1月31日での投信評価額

投稿者: | 2014年2月1日

1/31時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1000円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1856886円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 203924円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1974270円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402325円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101482円
MHAM物価連動国債ファンド 412694 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10086913 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  15021566 円

合計 300060060 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22564703 円
投入金額が51300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1324763 円のプラスとなりました。

今週からNISA口座開設特典でもらった投信 投資のソムリエもポートフォリオに加わりました。
株価が下がってきている分債券系の投信は好調でした。

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