1月8日での投信評価額

投稿者: | 2016年1月9日

1/8時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1047円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10298807円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2005013円
SMT 国内債券インデックス・オープン 105670円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2493172円
MHAM物価連動国債ファンド 1991344円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 211798円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1707041円

損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)99806円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 518263円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)988905円
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 194805円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 979411円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 259591円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20264270円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 89664円
財産3分法ファンド 188191円

合計42396798 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24626373 円
投入金額が64000000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3023171円のプラスとなりました。

今週は株安の影響で、先週末比で評価益が26万円ほど減少しました。公社債系投信は上昇しましたが、
それ以上に他の投信の下落が大きかったようです。年初に購入したNISA
三井住友・DC年金バランス30 100万円
MHAM J-REIT インデックスファンド 20万円
もマイナスからのスタートとなりました。