10月03日での投信評価額

投稿者: | 2014年10月4日

10/03時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1043円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10133784円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402439円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102529円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2040020円
MHAM物価連動国債ファンド 10227172 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 219928円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1882002円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)102981円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 582388円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 301216円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  19959914円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 98116円
財産3分法ファンド 98377円

合計 36951909 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23234166 円
投入金額が58100000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2086075 円のプラスとなりました。

週末のニューヨーク株式は上昇したので月曜日の株価は落ち着くとおもいます。
投信の評価額は、前月比マイナススタートとなりましたが、今月末にはプラスに転換できればとおもいます。
今週購入した投信、財産3分法ファンド は毎月分配型を選択したつもりでしたが、間違って再投資を選択していました。