10月16日での投信評価額

投稿者: | 2015年10月17日

10/16時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1057円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10228501円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1989950円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104651円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2685601円
MHAM物価連動国債ファンド 1998620円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 222108円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1825810円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)104713円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 549942円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1002265円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 286968円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20063984円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 97022円
財産3分法ファンド 198774円

合計41359966 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24436597 円
投入金額が62800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2996563 円のプラスとなりました。

今週はほぼ横ばいでした。先月末比よりは、プラスで推移しているので安心しています。