10月2日での投信評価額

投稿者: | 2015年10月3日

10/2時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1051円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10226548円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1993528円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104632円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2601222円
MHAM物価連動国債ファンド 1998794円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 220646円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1792606円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)103877円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 544781円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 983014円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 283012円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20062020円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 95214円
財産3分法ファンド 97264円

合計41108209 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24392983 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2801192 円のプラスとなりました。

今週は評価額は上昇しすこし持ち直しました。ただ、9月単月ではマイナスであったので油断できません