10月24日での投信評価額

投稿者: | 2014年10月25日

10/24時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1048円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10166984円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402782円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102857円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2010826円
MHAM物価連動国債ファンド 1017360 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 219031円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1923295円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)102157円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 597972円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 300215円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20010967円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 100331円
財産3分法ファンド 97350円

合計 37053175 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23281937 円
投入金額が58100000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2235112 円のプラスとなりました。

今週は株価の上昇が効いて、評価額はだいぶ戻してきました。
前月末と比較してプラス13万円程度です。

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