10月30日での投信評価額

投稿者: | 2015年10月31日

10/30時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1063円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10208972円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1992021円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104751円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2633676円
MHAM物価連動国債ファンド 1999313円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 225930円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1880725円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)104204円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 566190円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1020383円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 291185円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20079693円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 100127円
財産3分法ファンド 201987円

合計41410220 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24486012 円
投入金額が62800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3096232 円のプラスとなりました。

今週は少しさげましたが、先月末比ではプラスを維持できたので満足です。