11月14日での投信評価額

投稿者: | 2014年11月15日

11/14時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1076円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10163078円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1003124円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103112円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2149180円
MHAM物価連動国債ファンド 1031426 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 233752円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2076971円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)108700円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 642629円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 320015円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20065948円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 108962円
財産3分法ファンド 104651円

合計 38112624 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23345695 円
投入金額が58700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2758319 円のプラスとなりました。

今週は、円安の影響が大きく投信の評価額はかなりアップしました。評価益は先月末比でプラス36万円まで来ました。

コメントを残す