11月15日での投信評価額

投稿者: | 2013年11月16日

11/15時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1884130円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 200846円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2046874円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)401258円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101072円
MHAM物価連動国債ファンド 404183円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10075196円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  9981375円

合計 25094934円

これまで受け取った分配金&払戻金 22449912円

投入金額が46300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1244846円のプラスとなりました。
円安株高の傾向が出てきたので来週に期待が持てます。

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