11月22日での投信評価額

投稿者: | 2013年11月23日

11/2時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1875617円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 202949円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2027834円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)401563円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101090円
MHAM物価連動国債ファンド 404111円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10078125円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  9991178円

合計 25082467円

これまで受け取った分配金&払戻金 22463600円
投入金額が46300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1246067円のプラスとなりました。

ドル円も円安方向に動いてきたので来週が楽しみです。

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