11月6日での投信評価額

投稿者: | 2015年11月7日

11/6時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1062円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10195301円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1989762円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104605円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2647421円
MHAM物価連動国債ファンド 1988053円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 226494円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1882002円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)104217円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 566701円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1019559円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 292424円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20069875円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 98829円
財産3分法ファンド 203105円

合計41389410 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24488559 円
投入金額が62800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3077969 円のプラスとなりました。

先月末と比較して若干のマイナスでスタートしました。株式が上昇しているので、今月は株のほうに注力しそうです