12月11日での投信評価額

投稿者: | 2015年12月12日

12/11時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1053円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10216784円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1987691円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104833円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2665365円
MHAM物価連動国債ファンド 1998447円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 222288円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1762807円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)104338円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 540540円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1009162円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 273982円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20122892円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 93661円
財産3分法ファンド 198460円

合計41302303 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24585482 円
投入金額が62800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3087785円のプラスとなりました。

今週は、公社債系はよかったのですが、そのほかの値下がりが大きく先週比にマイナスになってしまいました。
週末は来年度のNISA投資先をじっくり考えたいと思います