12月25日での投信評価額

投稿者: | 2015年12月26日

12/25時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1053円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10256819円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1996352円
SMT 国内債券インデックス・オープン 105243円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2611531円
MHAM物価連動国債ファンド 1998101円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 217620円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1781963円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)102193円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 537117円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1010603円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 264928円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20201436円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 95010円
財産3分法ファンド 195910円

合計41375879 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24623517 円
投入金額が62800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3199396円のプラスとなりました。

今週は少し減少しましたが、先月末比ではプラスで推移しています。このまま、プラスで終われたらと思っています