12月30日での投信評価額

投稿者: | 2015年12月31日

12/30時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1054円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10263654円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1997858円
SMT 国内債券インデックス・オープン 105306円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2636730円
MHAM物価連動国債ファンド 1996715円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 218697円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1805377円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)102593円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 545701円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1018633円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 266119円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20215181円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 96385円
財産3分法ファンド 196923円

合計41466926 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24623517 円
投入金額が62800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3290443円のプラスとなりました。
今週は公社債系で好調で評価額は上昇しました。ただ、前年末と比較するとマイナス88226円となり
全般的には不調といえます