2月12日での投信評価額

投稿者: | 2016年2月13日

2/12時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1031円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10369113円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2018004円
SMT 国内債券インデックス・オープン 106690円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2420248円
MHAM物価連動国債ファンド 1948382円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 198153円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1478868円

損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)97249円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 457255円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)947334円
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 195315円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 925262円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 236527円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20452775円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 78590円
財産3分法ファンド 175303円

合計42106099 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24762028 円
投入金額が64000000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2868127円のプラスとなりました。

今週はすべての投信が大きく下げ、評価額が大きく減少しました。
週末のNYが上げたので来週は期待したいとおもいます。