2月13日での投信評価額

投稿者: | 2015年2月14日

2/13時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1093円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10166984円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1990139円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103449円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2999825円
MHAM物価連動国債ファンド 2000179 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 235573円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2187226円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107755円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 679061円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1024089円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 318204円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20120928円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 115250円
財産3分法ファンド 104572円

合計 42154327 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23537199 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2991526 円のプラスとなりました。

今週は全般的に低調で、前月末比マイナス37万円程度まで落ち込みました。年初から2か月連続でマイナスで終わることが濃厚になってきました。

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