2月14日での投信評価額

投稿者: | 2014年2月15日

2/14時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 999円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1872211円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 203642円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1993056円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402478円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101673円
MHAM物価連動国債ファンド 413379 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10105466 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  15034798 円

合計 30126703 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22588383 円
投入金額が51300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1415086 円のプラスとなりました。

今週は公社債系の投信が好調で評価額は上昇しました。週末は雪で外出できそうもないので家でテレビや読書で過ごしたいとおもいます。

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