2月19日での投信評価額

投稿者: | 2016年2月20日

2/19時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1046円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10432583円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2025724円
SMT 国内債券インデックス・オープン 107346円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2424066円
MHAM物価連動国債ファンド 1955311円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 202026円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1550385円

損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)96862円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 469773円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)969081円
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 208861円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 962631円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 239505円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20572554円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 82689円
財産3分法ファンド 183406円

合計42483849 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24775188 円
投入金額が64000000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3259037円のプラスとなりました。

今週はだいぶ戻してきました。ただ、前月末比ではマイナス圏で推移しています。