2月20日での投信評価額

投稿者: | 2015年2月21日

2/20時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1092円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10184560円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1993528円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103622円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2996388円
MHAM物価連動国債ファンド 1998794 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 236727円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2162536円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107609円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 669506円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1027383円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 319300円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20156273円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 113595円
財産3分法ファンド 105932円

合計 42176845 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23537199 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3014044 円のプラスとなりました。

先週末よりは、少しだけ改善しましたが今月は大きなマイナスとなりそうです。

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