2月27日での投信評価額

投稿者: | 2015年2月28日

2/27時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1099円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10221666円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2000871円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104004円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 3021969円
MHAM物価連動国債ファンド 2019755 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 238548円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2151468円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107682円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 666644円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1033663円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 319681円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20224999円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 112958円
財産3分法ファンド 107527円

合計 42332534 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23558616 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3191150 円のプラスとなりました。

前月末比で-172834円で評価額はマイナスとなりました。一時はマイナス30万になっていましたが
最後の週で少し持ち直しました。

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