2月28日での投信評価額

投稿者: | 2014年3月1日

2/28時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1007円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1889665円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 205591円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1977316円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402668円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101682円
MHAM物価連動国債ファンド 414064 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10107419 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  15056852 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 200000円

合計 30356264 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22600522 円
投入金額が51500000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1456786 円のプラスとなりました。

今週は、公社債系の投信が好調でした。また、損保ジャパンのグローバルリートをNISA口座で購入したので来月以降は
受け取り分配金が少し増加する予定です。

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