2月5日での投信評価額

投稿者: | 2016年2月6日

2/5時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1049円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10413054円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2030996円
SMT 国内債券インデックス・オープン 107155円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2529062円
MHAM物価連動国債ファンド 1983029円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 207951円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1656809円

損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)100703円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 505642円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)985946円
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 209959円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 987647円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 248345円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20564700円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 86787円
財産3分法ファンド 190077円

合計42718911 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24725954 円
投入金額が64000000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3444865円のプラスとなりました。

公社債系は上げてそれ以外が下げました。
なかなか思うようにはなりません。