3月13日での投信評価額

投稿者: | 2015年3月14日

3/13時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1098円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10177725円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1988444円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103549円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 3023878円
MHAM物価連動国債ファンド 2017156 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 238317円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2119115円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107270円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 651929円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1022854円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 322112円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20140564円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 111024円
財産3分法ファンド 105852円

合計 42130887 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23588676 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3019563 円のプラスとなりました。

今週も評価損が大きくなる方向に動いてしまいました。3月もマイナスで終わる可能性が高くなってきました。

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