3月20日での投信評価額

投稿者: | 2015年3月21日

3/20時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1098円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10262678円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2004071円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104414円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2985698円
MHAM物価連動国債ファンド 2025992 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 236650円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2157002円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107003円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 666133円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1033148円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 320110円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20311397円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 113493円
財産3分法ファンド 106647円

合計 42435541 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23599917 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3335458 円のプラスとなりました。

今週は、公社債系の投信が好調で、だいぶ戻してきました。前月末比プラスに転換しこのまま
いけば3月はプラスで終わりそうです。

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