3月20日での投信評価額

投稿者: | 2014年3月21日

3/20時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 999円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1850075円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 205181円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1983155円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)401944円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101673円
MHAM物価連動国債ファンド 414280 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10106443 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  15061263 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 194687円

合計 30319700 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22639791 円
投入金額が51500000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1459491 円のプラスとなりました。

今週は公社債系投信の成績がよく全体の評価額が上昇しました。

増税前の駆け込みで何か買うには今週末がチャンスです。今月は、大きなものは購入しませんでしたが、小物をこつこつ買っています。
趣味の家電、眼鏡、カメラレンズ等々。