3月27日での投信評価額

投稿者: | 2015年3月28日

3/27時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1101円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10221666円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1996352円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104004円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 3018151円
MHAM物価連動国債ファンド 2032228 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 236086円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2127629円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)106301円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 657856円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1030780円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 313677円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20050239円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 111966円
財産3分法ファンド 107661円

合計 42115697 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23777804 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3193501 円のプラスとなりました。

先月末比で、わずかですがプラスになりました。このまま月末までいくと
2か月連続でマイナスから脱却できます。残り2日に期待です。

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