4月04日での投信評価額

投稿者: | 2015年4月4日

4/4時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1107円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10236313円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1999176円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104150円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2945227円
MHAM物価連動国債ファンド 2027031 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 238805円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2141677円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)106264円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 663783円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1032736円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 316274円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20071838円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 113086円
財産3分法ファンド 107509円

合計 42104976 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23780892 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると31858681 円のプラスとなりました。

3月末で、前月末比わずかなプラス6230円となりました。4月はマイナススタートとなり好調なスタートを切ることはできませんでした。

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