4月17日での投信評価額

投稿者: | 2015年4月18日

4/17時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1111円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10280254円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2005013円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104587円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 3002497円
MHAM物価連動国債ファンド 2033441 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 2377029円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2084633円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)106361円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 640177円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1041486円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 316965円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20170018円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 109242円
財産3分法ファンド 109854円

合計 42243341 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23822451 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3365792 円のプラスとなりました。

今週も投信は好調で評価益は上昇しました。
公社債系投信の乱高下が収まり、安定してきたように見えます