5月15日での投信評価額

投稿者: | 2015年5月16日

5/15時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1085円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10181631円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1989385円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103877円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 3023878円
MHAM物価連動国債ファンド 2023220 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 234086円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2040361円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)107779円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 620045円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1035516円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 314916円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20040421円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 106441円
財産3分法ファンド 109343円

合計 41931984 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23909002 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3140986 円のプラスとなりました。

今週は先週と比べて戻してきましたが、まだ先月比ではマイナスです。
公社債系の変動も大きい状態が続いています