5月2日での投信評価額

投稿者: | 2014年5月3日

5/2時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1006円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1942451円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 209259円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2043574円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)400991円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101609円
MHAM物価連動国債ファンド 419690 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10071290 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  19940278 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 201829円

合計 35331977 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22838480 円
投入金額が56500000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1670457 円のプラスとなりました。
今週は全般的に投信の価格は落ち着いていたようです。為替も注目していますが、どちらに動くかよくわからないので手をだしていません。