5月23日での投信評価額

投稿者: | 2014年5月24日

5/23時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1013円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1922017円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 210131円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2025550円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)400763円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101737円
MHAM物価連動国債ファンド 420735 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10083984 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  19975622 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 199672円

合計 35341224 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22877749 円
投入金額が56500000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1718973 円のプラスとなりました。

今週は、投信の評価額はほとんど変動がありませんでした。また、仕事のほうも忙しくあまり株や、為替を考える時間もありませんでした。
来週も放置状態が続く予想です。