5月24日での投信評価額

投稿者: | 2013年5月25日

5/24時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

DLIBJ公社債オープン(中期コース) 9920284円
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 9824562円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1826819円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 225904円
エス・ビー・日本債券ファンド 209057円
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 198106円
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 102793円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1714978円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)397218円
SMT 国内債券インデックス・オープン(自動積立) 99360円
MHAM物価連動国債ファンド 403173円

合計 24922254円

これまで受け取った分配金&払戻金 1936662円

投入金額が25400000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1458916円のプラスとなりました。
今週は、株価と為替が不安定で値幅も大きく振れました。評価益も減少していますが、調整局面とみているので株価が安くなったらリート株を買い増ししようかと思っています。

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