5月29日での投信評価額

投稿者: | 2015年5月30日

5/29時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1098円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10174796円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1988256円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103804円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2981880円
MHAM物価連動国債ファンド 2020275 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 242883円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2080802円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)109112円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 634863円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1054354円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 325281円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20028639円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 108860円
財産3分法ファンド 111294円

合計 41966197 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23933507 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3199704 円のプラスとなりました。

評価額は、先週末比ではプラスになりましたが先月末比ではマイナスで終わってしまいました。
しばらく辛抱が必要です