5月30日での投信評価額

投稿者: | 2014年5月31日

5/30時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1021円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1940748円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 212234円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2049413円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)401144円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101819円
MHAM物価連動国債ファンド 422538 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10091796 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  19997222 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 202001円

合計 35419936 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22877749 円
投入金額が56500000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1797685 円のプラスとなりました。
今週は、公社債系とその他の投信も好調で評価額をのばすことができました。