6月19日での投信評価額

投稿者: | 2015年6月20日

6/19時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1079円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10176748円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1987126円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103831円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 3006315円
MHAM物価連動国債ファンド 2023047 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 235086円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2011414円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)109609円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 611410円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1040972円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 319539円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20050239円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 105474円
財産3分法ファンド 109584円

合計41891473 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23975830 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると31673030 円のプラスとなりました。

今週は、評価額が持ち直してきました。ただ、前月末比ではまだマイナスなので来週に期待します