6月20日での投信評価額

投稿者: | 2014年6月21日

6/20時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1023円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1927977円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 211259円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2061090円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)400953円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101864円
MHAM物価連動国債ファンド 424702 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10096678 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20024712 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 201777円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 300811円

合計 35752846 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22904879 円
投入金額が56800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1857725 円のプラスとなりました。

今週は、NISA枠で購入した米国高利回り社債ファンドがポートフォリオ内に追加されました。
ドル円はほとんど動きがなく株価もあまり動いていないようでした。