6月21日での投信評価額

投稿者: | 2013年6月22日

6/21時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

DLIBJ公社債オープン(中期コース) 9909459円
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 9844499円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1523204円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 198205円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1529617円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)396266円
SMT 国内債券インデックス・オープン(自動積立) 99233円
MHAM物価連動国債ファンド 395167円

合計 23895650円

これまで受け取った分配金&払戻金 2480106円

投入金額が25400000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると975756円のプラスとなりました。

評価益は減少傾向が続いています。これから安値圏で停滞するような気がするのでいつでも追加購入できるような準備はしておこうとおもいます。

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