6月26日での投信評価額

投稿者: | 2015年6月27日

6/26時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1079円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10148431円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1981101円
SMT 国内債券インデックス・オープン 103540円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2955917円
MHAM物価連動国債ファンド 2014904 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 237266円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1973952円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)108833円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 599556円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1042001円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 318705円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  19999186円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 103182円
財産3分法ファンド 110358円

合計41698011 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23997247 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2995258 円のプラスとなりました。

今週は、評価額は下がりました。ミックスアセット系は上がりましたが保有投信のなかでの割合が
小さいので全体として下げました。