7月11日での投信評価額

投稿者: | 2014年7月12日

7/11時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1024円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1903713円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 210695円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2063375円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)401792円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102165円
MHAM物価連動国債ファンド 426830 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10125972 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20083620 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 202346円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 295283円

合計 35816815 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22943557 円
投入金額が56800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1960372 円のプラスとなりました。

為替は円高方向にうごきだしたようですが、依然としてゆっくりとした動きです。