7月18日での投信評価額

投稿者: | 2014年7月19日

7/18時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1026円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1913504円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 209849円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2058298円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402020円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102201円
MHAM物価連動国債ファンド 426109 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10130854 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20089511 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 199690円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 293830円

合計 35826892 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22947007 円
投入金額が56800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1973899 円のプラスとなりました。

ドル円は依然として膠着状態のようです。公社債系投信のおかげで、評価額は少しだけ増加しました。