7月4日での投信評価額

投稿者: | 2014年7月5日

7/4時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1025円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1937768円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 212542円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2066167円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)401792円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102037円
MHAM物価連動国債ファンド 423837 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10113278 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20058093 円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 203019円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 298738円

合計 35818296 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22919877 円
投入金額が56800000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1938173 円のプラスとなりました。

今週はドル円が円安方向に動き、FXで評価損がでていますが引きつづきHOLDしていきます。