8月14日での投信評価額

投稿者: | 2015年8月15日

8/14時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1076円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10171866円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1986750円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104086円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2858558円
MHAM物価連動国債ファンド 1993943 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 234034円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1973527円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)109160円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 597461円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1043648円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 310675円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20122892円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 104608円
財産3分法ファンド 106118円

合計41718402 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24134137 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3152539 円のプラスとなりました。

今週は、公社債系が比較的好調で、先週末比でわずかにプラスになりました。中国株の変動は資源国の通貨安となり
保有する豪ドル債券ファンドは下げていますが、他の投信がカバーしているため全体的にはプラスを維持できました。