8月15日での投信評価額

投稿者: | 2014年8月16日

8/15時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1033円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1904990円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 210669円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2065152円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402363円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102383円
MHAM物価連動国債ファンド 427299 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10120113 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20132710 円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)100315円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 199327円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 294568円

合計 35960922 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23012989 円
投入金額が56900000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2073911 円のプラスとなりました。

今週は比較的株価が安定していたので、前月末と比べて評価はプラスに転じてきました。32889円のプラスです。
ドル円はそろそろ円高方向にうごいていくとと見ていますが、はっきりとしたトレンドは出てきていません