8月2日での投信評価額

投稿者: | 2013年8月3日

8/2時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1977784円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 203385円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1997625円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)397561円
SMT 国内債券インデックス・オープン 99688円
MHAM物価連動国債ファンド 400000円

合計 5076043円

これまで受け取った分配金&払戻金 22274582円

投入金額が26300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1050625円のプラスとなりました。今週はドル円が一時円高になったので指値注文を入れておきましたが約定しないまま円安へと進んでいきました。また円高に振れるのを待って買い注文を出したいとおもいます。

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