8月21日での投信評価額

投稿者: | 2015年8月22日

8/21時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1065円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10193348円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1990892円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104296円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2805105円
MHAM物価連動国債ファンド 2002951 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 230572円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1953093円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)108736円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 592862円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 1027692円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 307125円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20166091円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 103513円
財産3分法ファンド 103774円

合計41691115 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24157045 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると3148160 円のプラスとなりました。

株安があったので、評価額の大幅減少を覚悟していましたが、先週末比で微減で済みました。
公社債系の比率が大きいのが効いているようです。